福祉情報おきなわvol.90　平成14年度沖縄県社協決算報告

平成１４年度　　沖　縄　県　社　会　福　祉　協　議　会　決　算　報　告
１　一般会計　（単位：円）

貸借対照表				資金収支計算書				事業活動収支計算書				財産目録
借方		貸方		支出		収入		支出		収入		借方		貸方
流動資産	2,060,862	流動負債	104,701	経常支出	563,698	経常収入	620,954	事業活動支出	559,450	事業活動収入	592,494	流動資産	2,060,862	流動負債	104,701
固定資産	3,667,555	固定負債	5,108,819	施設整備等支出	17,733	施設整備等収入	0	事業活動外支出	1,517	事業活動外収入	4,457	固定資産	3,667,555	固定負債	5,108,819
		基本金	1,000	財務活動による支出	35,059	財務活動による収入	2,487	特別支出	1,287	特別収入	0
		基金	3,141,347	予備費		前期末支払資金残高	20,701	次期繰越活動収支差額	55,768	前期繰越活動収支差額	21,071
		国庫補助金等特別積立金	49,608	当期末支払資金残高	27,652
		その他の積立金	-4,766,764
		次期繰越活動収支差額	2,089,706											負債合計
計	5,728,417	計	5,728,417	計	644,142	計	644,142	計	618,022	計	618,022	資産合計	5,728,417	差引正味財産	5,728,417

２　公益事業特別会計（単位：千円）
貸借対照表				資金収支計算書				事業活動収支計算書				財産目録
借方		貸方		支出		収入		支出		収入		借方		貸方
流動資産	8,896	流動負債	5,510	経常支出	26,796	経常収入	13,789	事業活動支出	20,515	事業活動収入	21,780	流動資産	8,896	流動負債	5,510
固定資産	12,566	固定負債	0	施設整備等支出	0	施設整備等収入	0	事業活動外支出	0	事業活動外収入	46	固定資産	12,566	固定負債
		基本金	0	財務活動による支出	0	財務活動による収入	15,000	特別支出	0	特別収入	0
		基金	0	予備費		前期末支払資金残高	1,393	次期繰越活動収支差額	1,853	前期繰越活動収支差額	542
		国庫補助金等特別積立金	0	当期末支払資金残高	3,386
		その他の積立金	12,183
		次期繰越活動収支差額	3,769											負債合計	5,510
計	21,462	計	21,462	計	30,182	計	30,182	計	22,368	計	22,368	資産合計	21,462	差引正味財産	15,952

３　収益事業特別会計（単位：千円）
貸借対照表				事業活動収支計算書				財産目録
借　　　方		貸　　　　　　方		支出		収入		借方		貸方
流動資産	16,270	流動負債	2,366	事業活動支出	32,708	事業活動収入	48,433	流動資産	16,270	流動負債	2,366
固定資産	128,099	固定負債	6,960	事業活動外支出	8,800	事業活動外収入	17	固定資産	128,099	固定負債	6,960
		基本金		特別支出	0	特別収入	0
		基金		法人税、住民税及び事業税		前期繰越活動収支差額	107,759
		国庫補助金等特別積立金		次期繰越活動収支差額	114,701
		その他の積立金	29,217
		次期繰越活動収支差額	105,826							負債合計	9,326
計	144,369	計	144,369	計	156,209	計	156,209	資産合計	144,369	差引正味財産	135,043

※表は全て社会福祉法人会計基準に基づく

(前のページ)

(トップページ）

(次のページ）

福祉情報おきなわVol.９０(2003.7.1)

編集発行　沖縄県社会福祉協議会　沖縄県福祉人材センター
〒903-8603　那覇市首里石嶺町4-373-1　TEL098（887）2000　FAX098（887）2024

-ふれあいネットワーク-

〒９０３－８６０３　那覇市首里石嶺町４－３７３－１

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

Tel　098(887)2000　 Fax　098(887)2024