平成15年度　沖縄県社会福祉協議会　決算報告

１．一般会計

貸借対照表

借　　　　　　方		貸　　　　　　方
流動資産	86,159	流動負債	77,181
固定資産	438,987	固定負債	140,280
		基本金	1,000
		基金	81,474
		国庫補助金等 特別積立金	41,713
		その他の積立金	126,645
		次期繰越活動収支差額	56,853
計	525,146	計	525,146

資金収支計算書

支出		収入
経常支出	687,584	経常収入	698,814
施設整備等支出	1,898	施設整備等収入	0
財務活動による支出	28,006	財務活動による収入	0
予備費		前期末支払資金 残高	27,652
当期末支払資金残高	8,978
計	726,466	計	726,466

事業活動収支計算書

支出		収入
事業活動支出	686,756	事業活動収入	673,997
事業活動外支出	15,716	事業活動外収入	16,755
特別支出	319	特別収入	0
次期繰越活動収支差額	56,853	前期繰越活動収支差額	68,892
計	759,644	計	759,644

財産目録

借方		貸方
流動資産	86,159	流動負債	77,181
固定資産	438,987	固定負債	140,280
		負債合計	217,461
資産合計	525,146	差引正味財産	307,685

２　公益事業特別会計

貸借対照表

借　　　方		貸　　　　方
流動資産	426	流動負債	0
固定資産	9,612	固定負債	0
		基本金	0
		基金	0
		国庫補助金等 特別積立金	0
		その他の積立金	9,300
		次期繰越活動収支差額	738
計	10,038	計	10,038

資金収支計算書

支　出		収　入
経常支出	5,858	経常収入	15
施設整備等支出	0	施設整備等収入	0
財務活動による支出		財務活動による収入	2,883
予備費		前期末支払資金 残高	3,386
当期末支払資金残高	426
計	6,284	計	6,284

事業活動収支計算書

支　出		収　入
事業活動支出	2,930	事業活動収入	0
事業活動外支出	3,000	事業活動外収入	15
特別支出	0	特別収入	0
次期繰越活動収支差額	738	前期繰越活動収支差額	3,770
		その他の積立金取崩額	2,883
計	6,668	計	6,668

財産目録

借　方		貸　方
流動資産	426	流動負債	0
固定資産	9,612	固定負債	0
		負債合計	0
資産合計	10,038	差引正味財産	10,038

３　収益事業特別会計

貸借対照表

借　　　　　　方		貸　　　　　　方
流動資産	17,268	流動負債	3,542
固定資産	128,099	固定負債	12,642
		基本金
		基金
		国庫補助金等 特別積立金
		その他の積立金	33,279
		次期繰越活動収支差額	95,904
計	145,367	計	145,367

事業活動収支計算書

支　出		収　入
事業活動支出	28,229	事業活動収入	24,354
事業活動外支出	2,000	事業活動外収入	15
特別支出	0	特別収入	0
法人税、住民税及び 事業税		前期繰越活動収支 差額	105,825
次期繰越活動収支差額	99,965
計	130,194	計	130,194

財産目録

借　方		貸　方
流動資産	17,268	流動負債	3,542
固定資産	128,099	固定負債	12,642
		負債合計	16,184
資産合計	145,367	差引正味財産	129,183

単位はすべて千円
すべて社会福祉法人会計基準に基づく



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